公告日期：2021-10-14

富国收益宝交易型货币市场基金

二 0 二一年 9 月月报

2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 10 月 14 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币 ETF

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日

报告期末基金份额 19,370,481,435.19

总额

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 11,771,588,968.68 54.93

其中：债券 11,771,588,968.68 54.93

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 4,453,530,195.20 20.78

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 4,625,503,190.36 21.59

4 其他资产 577,773,527.74 2.70

5 合计 21,428,395,881.98 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 169,418,002.13 0.87

2 央行票据 － －

3 金融债券 1,040,917,589.94 5.37

其中：政策性金融债 880,578,580.56 4.55

4 企业债券 130,475,020.87 0.67

5 企业短期融资券 1,760,350,804.66 9.09

6 中期票据 270,671,485.07 1.40

7 同业存单 8,399,756,066.01 43.36

8 其他 － －

9 合计 11,771,……
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