富国收益宝交易型货币市场基金二0二一年6月月报 查看PDF原文
公告日期:2021-07-07
富国收益宝交易型货币市场基金
二 0 二一年 6 月月报
2021 年 06 月 30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2021 年 07 月 07 日
§1 基金产品概况
基金简称 富国收益宝交易型货币
场内简称 富国货币 ETF
基金主代码 511900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日
报告期末基金份额 20,554,703,883.17
总额
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
§2 投资组合报告
2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 12,889,776,419.22 56.38
其中:债券 12,889,776,419.22 56.38
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 5,537,417,499.43 24.22
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 3,635,524,131.63 15.90
4 其他资产 800,203,755.00 3.50
5 合计 22,862,921,805.28 100.00
2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 239,914,568.94 1.17
2 央行票据 - -
3 金融债券 800,351,844.67 3.89
其中:政策性金融债 800,351,844.67 3.89
4 企业债券 100,446,823.92 0.49
5 企业短期融资券 2,890,701,117.91 14.06
6 中期票据 441,805,329.71 2.15
7 同业存单 8,416,556,734.07 40.95
8 其他 ……
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