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发表于 2022-08-12 09:28:46 股吧网页版
兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-08-12


兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

编制日期:2022 年 08 月 04 日
送出日期:2022 年 08 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银瑞益 基金代码 001960

基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 兴业银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2015 年 11 月 06 日 上市交易所及上市 --

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 03 月 19 日

基金经理 陶国峰 金经理的日期

证券从业日期 2015 年 07 月 01 日

开始担任本基金基 2021 年 04 月 19 日

基金经理 洪木妹 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 07 月 01 日

开始担任本基金基 2022 年 08 月 09 日

基金经理 王深 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 22 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,
力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易
的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可
转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债
券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存

款)、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯
债部分。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

的 80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政……
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