• 最近访问:
发表于 2021-06-14 14:14:16 股吧网页版
兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2021年第1次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-12


兴银瑞益纯债债券型证券投资基金 2021 年第 1 次分红公告

兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2021年
第 1 次分红公告

公告送出日期:2021 年 6 月 12 日

兴银瑞益纯债债券型证券投资基金 2021 年第 1 次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金

基金简称 兴银瑞益

基金主代码 001960

基金合同生效日 2015 年 11 月 6 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》《兴银瑞益纯债债券型证券投资基
金基金合同》《兴银瑞益纯债债券型证券
投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 6 月 9 日

基准日基金份额净值(单 1.025

位:人民币元)

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 104,367,297.06

日的相关指标 (单位:人民币元)

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.2000

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第 1 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 15 日

除息日 2021 年 6 月 15 日

现金红利发放日 2021 年 6 月 16 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

(1)选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2021 年 6
月 15 日的基金份额净值转换为基金份额;

红利再投资相关事项的说明 (2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
将于 2021 年 6 月 16 日直接计入其基金账户,2021 年 6 月 17
日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者
分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 (1)本次分红免收分红手续费;

(2)选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基
金份额免收申购费用等红利再投资费用。

3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转换转入……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500