公告日期：2024-06-05

华夏基金管理有限公司关于修订华夏收益宝货币市场基金基金合同的公告

根据《华夏收益宝货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关

规定，经协商基金托管人同意，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理

人”）决定对华夏收益宝货币市场基金（基金简称“华夏收益宝货币”，基金主代

码：001929，以下简称“本基金”）收益分配支付方式进行调整，并相应修订基金

合同有关内容，本次修订自 2024 年 6 月 11 日起生效。本次修订对基金份额持有

人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。现将基金合同有关修

订内容公告如下：

章节 段落 修订前 修订后

第十六 二、收益 本基金收益分配应遵循下列原则： 本基金收益分配应遵循下列原
部分 分配原则 1、本基金同一类别内的每份基金份额 则：

基金的 享有同等分配权； 1、本基金同一类别内的每份基金
收益与 2、本基金收益分配方式为红利再投资， 份额享有同等分配权；

分配 免收再投资的费用； 2、本基金收益分配方式为红利再
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据 投资，免收再投资的费用；

每日基金收益情况，以基金净收益为基准， 3、本基金根据每日基金收益情
为投资人每日计算当日收益并分配，每月集 况，以基金净收益为基准，为投资人每
中支付投资人当日收益分配的计算保留到 日计算当日收益并分配，并定期支付
小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则 且结转为相应的基金份额。通常情况
处理； 下，本基金的收益支付方式为按日支
4、本基金根据每日收益情况，将当日收 付，对于暂不支持按日支付的销售机
益进行分配，若当日净收益大于零时，为投 构，可采用按月支付的方式。不论何种
资人记正收益；若当日净收益小于零时，为 支付方式，当日收益均参与下一日的
投资人记负收益；若当日净收益等于零时， 收益分配。投资人当日收益分配的计
当日投资人不记收益； 算保留到小数点后 2 位，小数点后第
5、本基金每日进行收益计算并分配，每 3 位按去尾原则处理；

月累计收益支付方式只采用红利再投资（即 4、本基金根据每日收益情况，将
红利转基金份额）方式；若基金份额持有人 当日收益进行分配，若当日净收益大

在每月累计收益支付时，其累计收益为正 于零时，为投资人记正收益；若当日净
值，则为投资人增加相应的基金份额，其累 收益小于零时，为投资人记负收益；若
计收益为负值，则缩减基金份额持有人的基 当日净收益等于零时，当日投资人不
金份额。若投资人全部赎回基金份额时，其 记收益；

对应收益将立即结清；若收益为负值，则从 5、本基金每日进行收益计算并分
投资人赎回基金款中扣除； 配，累计收益支付方式只采用红利再
6、当日申购的基金份额自下一个工作 投资（即红利转基金份额）方式；若基
日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回 金份额持有人在累计收益支付时，其
的基金份额自下一个工作日起，不享有基金 累计收益为正值，则为投资人增加相
的收益分配权益； 应的基金份额，其累计收益为负值，则
7、法律法规或监管机构另有规定的从 缩减基金份额持有人的基金份额。若
其……
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