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发表于 2022-01-21 19:26:15 股吧网页版
兴业鑫天盈货币市场基金2021年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-24

兴业鑫天盈货币市场基金

2021年第4季度报告

2021年12月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年01月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业鑫天盈货币

基金主代码 001925

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年11月02日

报告期末基金份额总额 30,001,279,001.17份

在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过
投资目标 主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳
定回报。

本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合
投资策略 平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性
分析和定量方法,在控制风险和保证流动性的基础
上,力争获得稳定当期收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税
后)。

风险收益特征 本基金为货币市场基金,其预期收益和预期风险均
低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B

下属分级基金的交易代码 001925 001926

报告期末下属分级基金的份额总 3,080,390,188.66份 26,920,888,812.51份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B

1.本期已实现收益 17,897,204.88 180,245,623.15

2.本期利润 17,897,204.88 180,245,623.15

3.期末基金资产净值 3,080,390,188.66 26,920,888,812.51

注:1、本基金收益分配按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已……
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