公告日期：2024-10-24

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月

22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银国家安全混合

基金主代码 001838

交易代码 001838

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 2 日

报告期末基金份额总额 2,784,510,255.60 份

在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券

等资产的合理配置，并精选国家安全主题的相关上

投资目标

市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增

值。

1、类别资产配置：本基金根据各类资产的市场趋

投资策略 势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货

币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，

以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

2、股票投资管理：本基金通过对国家安全主题及

相关行业进行深入细致的研究分析，秉承价值投资

的理念，深入挖掘国家安全主题及其相关行业股票

的投资价值，分享国家安全主题所带来的投资机

会。构建股票组合的步骤是：界定国家安全主题及

其相关行业并确定股票初选库；基于公司基本面全

面考量、筛选优质企业，运用现金流贴现模型等估

值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建

股票组合并对其进行动态调整。（1）国家安全主

题及其相关行业的界定（2）行业配置策略（3）优

选个股策略（4）存托凭证投资策略

3、事件驱动策略：本基金将持续关注国家安全主

题的相关事件驱动投资机会，基金管理人重点关注

的事件包括资产重组、资产注入、公司兼并收购、

公司股权变动、公司再融资、上市公司管理层变动、

公司股权激励计划、新产品研发与上市等等。

4、债券投资管理：本基金采取“自上而下”的债券

分析方法，并结合对未来国家安全主题及相关行业

的基本面研判，确定债券投资组合，并管理组合风

险。

……
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