公告日期：2020-08-28

嘉实货币市场基金(E 类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2020 年 8 月 27 日
送出日期：2020 年 8 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实货币 基金代码 070008

分级基金简称 嘉实货币 E 分级基金交易代码 001812

基金管理人 嘉实基金管理有 基金托管人 中国银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日 上市交易所及上市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经理 2020 年 4 月 17 日

基金经理 李金灿 的日期

证券从业日期 2009 年 9 月 1 日

存续期间内，基金份额持有人数量连续 60 个工作日达不到 200 人，或连续
其他 60 个工作日基金资产净值低于人民币 5000 万元，基金管理人宣布本基金
合同终止，并报中国证监会批准。若中国证监会另有规定的，则按其规定
办理

注:本基金自 2015 年 9 月 15 日起增设 E 类基金份额，嘉实货币 E 自 2015 年 9 月 15 日起生效。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

本基金投资于如下的金融工具：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回
投资范围 购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融
企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好
流动性的货币市场工具。

1、整体资产配置策略

主要投资策略 2、类别资产配置策略

3、明细资产配置策略

业绩比较基准 税后活期存款利率（即活期存款利率×（１－利息税率））
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。
注:详见《嘉实货币市场基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

嘉实货币市场基金(E 类份额)基金产品资料概要更新

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(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
赎回费
除法律法规或基金合同另有约定外，本基金份额类别不收取赎回费用。
(二)基金运作相关费用

嘉实货币市场基金(E 类份额)基金产品资料概要更新

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 ……
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