公告日期：2022-05-13

兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 04 月 22 日
送出日期：2022 年 05 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银朝阳 基金代码 001794

基金管理人 兴银基金管理有限责 基金托管人 兴业银行股份有限公
任公司 司

基金合同生效日 2015 年 12 月 07 日 上市交易所及上市 --

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 01 月 08 日

基金经理 李文程 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资
管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上
市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、
可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融
资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款
等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基
投资范围 金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围。

本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转
债的纯债部分。

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比
例不低于基金净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资组合策略；3、债券投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期
风险收益特征 预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

注：投资组合资产配置图表数据截止日期 2022 年 3 月 31 日。

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) ……
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