公告日期：2024-10-25

兴银合盈债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银合盈债券

基金主代码 001783

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 02 月 27 日

报告期末基金份额总额 4,956,268,354.39 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的
投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政
策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久

投资策略 期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券
种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投
资收益。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较低
风险收益特征 风险、较低收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴银合盈债券 A 兴银合盈债券 C

下属分级基金的交易代码 001783 001784

报告期末下属分级基金的份额 4,952,410,913.85 份 3,857,440.54 份

总额

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

兴银合盈债券 A 兴银合盈债券 C

1.本期已实现收益 48,319,504.26 46,619.56

2.本期利润 12,143,384.50 11,664.36

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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