公告日期：2026-09-02

泓德泓业灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年9月2日

1. 公告基本信息

基金名称 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 泓德泓业混合

基金主代码 001695

基金合同生效日 2015年08月27日

基金管理人名称 泓德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及
《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《泓德泓业灵活配置
混合型证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2026年8月27日

基准日基金份额净值 1.5031

截止收益分配基 （单位：人民币元）

准日的相关指标 基准日可供分配利润

（单位：人民币元） 44,536,786.45

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.50

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度的第一次分红

注：根据本基金基金合同规定：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比 例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年9月4日

除息日 2026年9月4日

现金红利发放日 2026年9月8日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资日为2026年9月4日，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2026年9月4
红利再投资……
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