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发表于 2021-06-09 09:37:18 股吧网页版
鑫元基金管理有限公司鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2021-06-09

  

鑫元基金管理有限公司

鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人:鑫元基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二〇二一年六月

目 录

一、 基金托管协议当事人 1

二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 11

五、 基金财产保管 11

六、 指令的发送、确认和执行 14

七、 交易及清算交收安排 16

八、 基金资产净值计算和会计核算 19

九、 基金收益分配 24

十、 信息披露 25

十一、 基金费用 ......
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