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发表于 2021-06-08 07:22:34 股吧网页版
国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-08

   国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎
回、 转换业务的公告
公告送出日期: 2021 年 06 月 08 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金
基金简称 国投瑞银新活力混合
基金主代码 001584
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2018 年 3 月 6 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金
基金合同和招募说明书等
申购日 2021 年 06 月 10 日--2021 年 06 月 17 日
赎回日 2021 年 06 月 10 日--2021 年 06 月 17 日
转换转入日 2021 年 06 月 10 日--2021 年 06 月 17 日
转换转出日 2021 年 06 月 10 日--2021 年 06 月 17 日
下属基金份额类别的基金简称 国投瑞银新活力混合 A 国投瑞银新活力混合 C
下属基金份额类别的交易代码 001584 001585
该基金份额类别是否开放申购、赎
回、转换
是 是
2 申购、赎回业务的办理时间
根据国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(以下简称:“本基金” )
《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每三个月开放一次, 开放期为每
年 3 月 10 日、 6 月 10 日、 9 月 10 日、 12 月 10 日起的 5 个工作日,若上述日期
为非工作日,则开放期顺延至下一工作日开始。 基金管理人不得在基金合同约定
之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回、 转换业务。
本基金第 13 个封闭期为 2021 年 03 月 17 日至 2021 年 06 月 09 日止。本基
金第 13 次办理申购、赎回、转换业务的开放期为 2021 年 06 月 10 日至 2021 年
06 月 17 日的 5 个工作日。自 2021 年 06 月 18 日起至 2021 年 09 月 09 日止,为
本基金的第 14 个封闭期,在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务,也不上市
交易。
办理本基金的申购、赎回、转换业务的开放日为开放期内的每个工作日,具
体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基
金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎
回、 转换时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易
时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定......
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