公告日期：2023-07-20

招商安益灵活配置混合型证券投资基金更 新的招募说明书（二零二三年第二号）
基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

招商安益灵活配置混合型 证券投资基 金由招商安益保本混 合型证券投资基金变 更而来。
本基金的基金合同于 2018 年 7 月 17 日正式生效。本基金为契约型开放式。

招商安益保本混合型证券投资基金经中国证监会 2015 年 6 月 17 日《关于准予招商安益
保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2015】1277 号文）注册公开募集。基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

招商安益保本混合型证券投资基金于 2015 年 6 月 23 日至 2015 年 7 月 10 日公开募集，
募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《招商安益保
本混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 14 日生效。

招商安益保本混合型证券投资基金每 3 年为一个保本周期，第一个保本周期自 2015 年
7 月 14 日起至 2018 年 7 月 16 日止。依据《招商安益保本混合型证券投资基金基金合同》
的约定，招商安益保本混 合型证券投 资基金第一个保本周期 到期后，未能符合保 本基金存续条件，招商安益保本混 合型证券投 资基金变更为“招商安 益灵活配置混合型证 券投资基金”。

中国证监会对招商安益保 本混合型 证券投资基金募集以 及招商安益保本混合 型证券投资基金转型为招商安益灵活 配置混合型 证券投资基金的审查 以要件齐备和内容合规 为基础，以充分的信息披露和投资 者适当性为 核心，以加强投资者利 益保护和防范系统性 风险为目标。中国证监会不对基金 的投资价值 及市场前景等作出实质 性判断或者保证。投 资者应当认真阅读基金招募说明书 、基金合同 等信息披露文件，自主 判断基金的投资价值 ，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益 。当投资人赎回时，所 得或会高于或低于投 资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

本基金投资于证券市场， 基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解 本基金的产品特性，充 分考虑自身 的风险承受能力，理 性判断市场，并承担基金投资中出 现的各类风 险，包括：因整体政治 、经济、社会等环境 因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险 ，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金 投资人连续大量赎回基金产生的流 动性风险， 投资者申购、赎回失败 的风险，基金管理人 在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金的投资范围包括存 托凭证， 可能面临存托凭证价 格大幅波动甚至出现 较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

投资有风险，过往业绩并 不预示其 未来表现。基金管理 人所管理的 其它基金 的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在申购本基金时应认真阅读本《招募说明书》。

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说 明书，并登 载在指定网站上。基金 招募说明书其他信息 发生变更的，基金管理人至少每年 更新一次。 基金终止运作的，基金 管理人可以不再更新 基金招募说明书。

本基金本次更新招募说明 书主要根 据增加基金份额类别 的事项和修订后的基 金合同对相关信息进行了更新，更新截止日为2023年 7月20日。除非另有说明，本招募说明书其他
所载内容截止日为 2023 年 7 月 10 日。有关财务和业绩表现数据截止日为 2023 年 3 月 31
日，财务和业绩表现数据未经审计。

目录

§1 绪言......5
§2 释义......6
§3 基金管理人...... 10
§4 基金托管人...... 20
§5 相关服务机构...... 23
§6 基金的历史沿革...... 25
§7 基金的存续...... 26
§8 基金份额的申购与赎回...... 27
§9 基金的投资...... 38
§10 基金业绩...... 49
§11 基金的财产...... 50
§12 基金资产的估值 ...... 51
§13 基金的收益分配 ...……
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