公告日期：2021-07-16

招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更
新
编制日期：2021 年 6 月 28 日
送出日期：2021 年 7 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 招商安益灵活配置
混合 基金代码 001531
基金管理人 招商基金管理有限
公司 基金托管人 中国建设银行股份
有限公司
基金合同生效日 2018 年 7 月 17 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
基金经理 张瀚宇
开始担任本基金基
金经理的日期 2020 年 3 月 28 日
证券从业日期 2005 年 10 月 3 日
其他 招商安益灵活配置混合型证券投资基金由招商安益保本混合型证
券投资基金变更而来。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行
风险的前提下为投资人获取稳健回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的 A 股股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许
基金投资的股票和存托凭证）、债券（含中小企业私募债、地方政府债
券等）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的
相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 0%-95%，投资于权证
的比例为基金资产净值的 0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
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主要投资策略
本基金在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险水平，以实
现基金份额净值的稳定增长。具体投资策略包括：1、资产配置策略；
2、个股投资策略；3、债券（不含可转换公司债）投资策略；4、可转
换公司债投资策略；5、中小企业私募债的投资策略；6、资产证券化产
品投资策略；7、权证投资策略；8、股指期货投资策略；9、存托凭证
投资策略。
业绩比较基准 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%（单利年
化）
风险收益特征
本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的
投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于
股票型基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管
理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险
评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标
准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果
应以基金管理人和销售机构最新的评级结果为准。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
基准的比较图
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注：1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。
2.基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S）或金额
（M）/持有期限
（N）
收费方式/费率 备注
申购费（前收费）
M< 100 万元 1.5% -
100 万元≤M< 500
万元 0.8% -
500 万元≤M< 1000
万元 0.6% -
1000 万元≤M 每笔 1000 元 -
赎回费
N< 7 天 1.5% -
7 天≤ N< 30 天 0.75% -
30 天≤ N< 365 天 0.5% -
365 天≤ N< 730 天 0.25% -
730 天≤ N 0% -
注：基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，详见本基
金《招募说明书》或基金管理人发布的相关公告。
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