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公告日期：2020-11-24
鑫元基金管理有限公司关于旗下鑫元安鑫
宝货币市场基金 A 类份额开通基金转换业
务的公告
公告送出日期： 2020 年 11 月 24 日
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1 公告基本信息
基金名称 鑫元安鑫宝货币市场基金
基金简称 鑫元安鑫宝
基金主代码 001526
基金运作方式 契约型、 开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 26 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元
安鑫宝货币市场基金基金合同》、《鑫元安鑫宝货币
市场基金招募说明书》
转换转入起始日 2020 年 11 月 25 日
转换转出起始日 2020 年 11 月 25 日
下属分级基金的基金简称 鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B
下属分级基金的交易代码 001526 001527
该分级基金是否开放转换业务 是 是
2 日常转换业务
2.1 转换费率
1. 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申
购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。 收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法
规、中国证监会规定的比例下限以及基金合同的相关约定。
2. 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高
的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。 申购补差费用按照转换金额对应的转
出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。
3. 基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。
4. 基金转换费用的具体计算公式如下：
A=[B× C× (1-D)/(1 H) G]/E
F=B× C× D
J=[B× C× (1-D)/(1 H)]× H
其中，
A 为转入的基金份额数量；
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B 为转出的基金份额数量；
C 为转换当日转出基金份额净值；
D 为转出基金份额的赎回费率；
E 为转换当日转入基金份额净值；
F 为转出基金份额的赎回费；
G 为货币基金份额的未支付收益（如有，具体参见公司相关公告及各销售机构规则）；
H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0；
J 为申购补差费。
转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中
列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
