公告日期:2018-08-22
鑫元基金管理有限公司关于鑫元安鑫宝货币市场基金B类份额开通鑫元基金网上直销交易、基金转换业务,开通鑫元基金直销柜台基金转换业务,参与基金转换业务费率优惠的
公告
鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2018年8月24日起,为旗下部分基金开通本公司网上直销交易(鑫元基金网上交易平台、鑫元基金微信公众号:鑫元基金财管家)、网上直销交易系统基金转换业务,开通本公司直销柜台基金转换业务,参与基金转换业务费率优惠。投资者可通过本公司网上直销交易系统、直销柜台进行指定基金的申购、赎回、基金转换等业务。
一、适用基金范围
是否开通直销是否参与网上是否参与直销
是否开通网上
柜台基金转换直销交易系统柜台基金转换
名称 基金代码直销交易系统
业务 基金转换业务业务费率优惠
基金转换业务
费率优惠
鑫元安鑫宝货币市
001527 是 是 是 是
场基金B类份额
注:同一只基金不同类型份额之间不能互相转换。
二、转换业务
1.转换业务规则
转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,基金转换遵循“先进先出”的原则。
2.转换费率
基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的
申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及基金合同的相关约定。
从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。
基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。
基金......
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