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发表于 2023-04-20 08:09:12 股吧网页版
国投瑞银研究精选股票型证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20


国投瑞银研究精选股票型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年
4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银研究精选股票

基金主代码 001520

交易代码 001520

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 47,913,810.18 份

通过深入系统的研究精选,挖掘股票市场投资机
投资目标

会,力争基金资产的持续稳健增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,依据行业
研究员模拟组合以及相应的公司行业研究成果,结
投资策略 合“自下而上”的精选个股策略与“自上而下”的资产
配置和行业配置策略,在注重风险与收益平衡的前
提下,力争基金资产的持续稳健增值。

(一)类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别
资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到
风险和收益的优化平衡。

(二)股票投资管理

股票投资管理包括行业配置策略和优选个股策略:
1、行业配置策略

本基金管理人在进行行业配置时,将采用自上而下
与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组
合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势
以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续
动态地调整。

2、优选个股策略

本基金构建股票组合的步骤是:根据定量与定性分
析确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、筛
选优势企业,运用现金流贴现模型等估值方法,分
析股票内在价值;结合风险管理,构建股票组合并
对其进行动态调整。

(三)债券投资管理

本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券
投资组合,并管理组合风险。债券投资策略主要包
括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和
个券选择策略。

(四)衍生品投资策略

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的
前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货等
金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性
好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合

的运作效率。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×90%+银行活期存款利率(税
后)×10%

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程
风险收益特征 度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高
于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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