公告日期：2014-08-28

大成理财21天债券型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要

大成理财21天债券型发起式证券投资基金
2014年半年度报告摘要
2014年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2014年8月28日

重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2014年01月01日起至06月30日止。
 基金简介
基金基本情况
基金简称 大成理财21天债券发起式 基金主代码 090023 交易代码 090023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月29日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,194,034,186.92份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 大成理财21天债券发起式A 大成理财21天债券发起式B 下属分级基金的交易代码： 090023 091023 报告期末下属分级基金的份额总额 41,879,838.05份 2,152,154,348.87份 基金产品说明
投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求高于业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置、品种选择和其他衍生工具投资策略四个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，及普通债券型证券投资基金。 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杜鹏 王永民 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 信息披露方式
登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司托管及投资者服务部 主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 大成理财21天债券发起式A 大成理财21天债券发起式B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2014年1月1日 - 2014年6月30日 ) 报告期( 2014年1月1日 - 2014年6月30日) 本期已实现收益 1,450,001.45 36,489,936.13 本期利润 1,450,001.45 36,489,936.13 本期净值收益率 2.6607% 2.8088% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末基金资产净值 41,879,838.05 2,152,154,348.87 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 累计净值收益率 6.9509% 7.4470% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成理财21天债券发起式A
阶段 份额净值……
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