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公告日期:2015-11-19
关于景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金增设基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告
为了更好满足投资者的理财需求,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年11月19日起对景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设C类基金份额类别(该类基金份额不收取申购费用,但收取赎回费用,并从该类基金份额对应的基金资产中计提销售服务费),同时相应修改《基金合同》。
本公司自2015年11月19日起开通本基金C类基金份额的申购、赎回业务。投资者可自主选择按照C类收费模式(C类基金份额代码:001507)申购本基金份额,亦可选择按照A类收费模式(A类基金份额代码:001506)申购本基金份额。
一、增设C类基金份额的基本情况
原有收取申购费(前端)和赎回费的基金份额类别更名为A类基金份额,新增收取销售服务费的基金份额类别命名为C类基金份额,C类基金份额不收取申购费,收取赎回费。
投资者申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额。
两类基金份额分别设置对应的基金代码,所适用的费率分别如下:
(一)A类基金份额:(A类基金份额代码:001506)
1、A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
2、A类基金份额的赎回费率如下:
持有期 赎回费率
7日以内 1.5%
7日(含)-30日 0.75%
30日(含)-6个月 0.5%
6个月(含)以上 0
注:1个月指30日
(二)C类基金份额:(C类基金份额代码:001507)
1、C类基金份额的申购费率为0。
2、C类基金份额的销售服务费年费率为0.2%。
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.2%年费率计提。
计算方法如下:
H=E0.2%当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,在基金管理人与基金托管人核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、C类基金份额的赎回费率如下:
持有期 赎回费率
30天以内 0.5%
30天(含)以上 0
上述赎回费全额计入基金财产。
二、C类基金份额适用的销售机构
1、直销中心
名称:景顺长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层
法定代表人:赵如冰
电话:0755-82370388-1661
传真:0755-22381325
联系人:严丽娟
客户服务电话:0755-82370688、4008888606
网 址:www.igwfmc.com
(注:直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准))
2、销售机构
(1)交通银行股份有限公司
住所(办公)地址:上海市浦东新区银城中路……
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