公告日期：2022-04-22

工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 工银聚焦 30 股票
基金主代码 001496
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日
报告期末基金份额总额 246,785,872.18 份
投资目标 本基金通过持续、系统、深入、全面的基本面研究精选个股，在科学
的风险管理体系下，集中投资于具有长期发展潜力和估值优势的上市
公司股票，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将科学、系统、规范的行业
研究及选股方法与积极主动的投资风格相结合，采用自下而上精选个
股并集中投资的策略，同时辅以自上而下资产配置和行业配置策略，
在有效控制风险的前提下，实现超越业绩基准的收益。
业绩比较基准 80%×中证 800 指数收益率+20%×中债综合财富（总值）指数收益率。
风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债
券型基金与混合型基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

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1.本期已实现收益 -11,323,340.77
2.本期利润 -81,662,977.43
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3174
4.期末基金资产净值 383,294,820.46
5.期末基金份额净值 1.553
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -17.08% 1.70% -11.49% 1.15% -5.59% 0.55%
过去六个月 -17.35% 1.42% -9.83% 0.91% -7.52% 0.51%
过去一年 3.33% 1.46% -9.13% 0.85% 12.46% 0.61%
过去三年 125.73% 1.49% 11.73% 1.01% 114.00% 0.48%
过去五年 81.64% 1.39% 18.69% 0.98% 62.95% 0.41%
自基金合同
生效起至今
55.30% 1.53% -10.32% 1.16% 65.62% 0.37%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金……
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