公告日期：2023-08-30

光大保德信一带一路战略主题混合型证券
投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

基金募集申请注册文件名称：关于准予光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金注册的批复（证监许可【2015】1111 号）

注册日期：2015 年 6 月 2 日

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金为混合型基金，投资者面临的特定风险主要为资产配置风险、股票投资风险以及其他证券投资风险。

本基金主要投资于一带一路战略主题相关行业证券，因此本基金在获取一带一路主题相关行业证券投资收益的同时，须承受相关证券波动带来的行业风险。当根据一带一路战略主题相关证券表现较差时，本基金的净值增长率可能低于主要投资对象为非一带一路战略主题相关行业证券的基金。同时，未来随着社会经济发展、政策或市场环境发生变化等导致一带一路战略主题相关行业的界定范围发生变动，本基金可能在不改变本基金的投资目标及风险收益特征的前提下调整对上述投资策略界定的标准，并根据基金合同约定对基于本基金所界定的一带一路战略主题证券库予以定期更新和调整，在该等情形下，本基金的主题证券库可能无法实时反映主题行业的最新变化，本基金特定时期的表现可能会与市场总体或同类基金存在一定差异。基于本基金的上述投资特征，本基金管理人特别提醒投资者应在分析自身风险收益特征的基础上，结合本基金的投资特点和投资风格，选择适合自身投资需求的基金产品。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本次招募说明书更新事项：降低基金管理费率及托管费率。其他所载内容截
止日为 2023 年 8 月 28 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 6 月 30

日（财务数据未经审计）。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

中国建设银行股份有限公司复核了本次招募说明书中与基金托管业务有关
的更新内容。

目 录

一、绪言...... 1
二、释义 ...... 2
三、基金管理人 ...... 7
四、基金托管人 ...... 20
五、相关服务机构 ...... 23
六、基金的募集 ...... 46
七、基金合同的生效 ...... 47
八、基金份额的申购与赎回 ...... 48
九、基金的投资 ...... 62
十、基金的业绩 ...... 72
十一、基金的财产 ...... 74
十二、基金资产的估值 ...... 75
十三、基金的收益与分配 ...... 80
十四、基金的费用与税收 ...... 82
十五、基金的会计与审计 ...... 84
十六、基金的信息披露 ...... 85
十七、风险揭示 ...... 93
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 99
十九、基金合同的内容摘要 ...... 101
二十、基金托管协议的内容摘要 ...... 116
二十一、对基金份额持有人的服务 ...... 130
二十二、其他应披露事项 ...... 133

二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ...... 135
二十四、备查文件 ...... 136

一、绪言

本招募说明书由光大保德信基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。