4月29日A股三大指数集体反弹，截止我发文时，上证指数涨0.4%，深证成指涨1.58%，创业板指涨2.27%。总成交量16330亿，相比上一个交易日同期缩量371亿，估计全天量能在2.5万亿左右。三市有4091只个股上涨，有1276家下跌。小金属、能源金属、稀土永磁、电池、赛马概念、光伏设备、猪肉等涨幅靠前，小家电、创新药、半导体、军工电子等小绿。今天社保重仓涨0.7%，养老金重仓涨1.50%，公募基金重仓涨0.44%，保险涨0.82%，证券涨0.01%，银行跌0.75%。今天大金融并没有发力，但社保养老金公募基金等有明显进场做事的迹象，资金监测图显示机构净流入762亿，大主力净流入300.4亿，大户净流入124.9亿，散户净流入85亿。各路资金都合力进场上攻，我看好5月的行情，今天继续加仓成长量化、算力+电力。

一、热点题材方向：

1.算力+电力：今天新建仓$招商安达灵活配置混合(OTCFUND|217020)$10000元。这支基金是一支灵活配置偏股型基金，目前重点聚焦CPO、PCB和电力两个方向，前十大重仓股有新易盛、长飞光纤、源杰科技、天孚通信、中际旭创等，PCB方向有沪电股份、东山精密等，电力方向有迈为股份、钧达股份等，前十大重仓股今天都有不错表现。近期进入年报和一季报的最后披露期，从CPO光模块等通信行业的整体数据来看，这个方向目前正处于快速成长放量期。但利好见光就是兑现的思路影响下，CPO本周高位滞涨迹象。我认为这是正常现象，再强的板块也要有转弱的时候，不可能持续。从CPO概念（BK1128）K线走势来看，正好是属于这种螺旋上升式的主升行情。从中长期来看，AI算力的发展才刚刚开始，未来AI算力的建设还会催生对CPO光模块巨大的需求。而且随着算力的不断升级，对CPO设备的技术要求也越来越高，就目前来看，从之前的400G到现在的800G，正在升级为1.6T，未来会不会继续升级为3.2T，甚至更高。基于科技不断发展，对算力需求不断提高，CPO的高成长性确定性很高，算力需要还在急剧增长，CPO的叙事还远没有结束，我坚定看好这个方向的中长期表现。另外，随着算力需求的快速增长，算力中心建设明显提速，算力中心对电力的需求也就水涨船高。很多研究员甚至喊出“电力即算力”的口号，可见未来电力的重要性再上新台阶。本基金采用算力+电力的组合思路，确实非常符合我的投资思路，我今天果断建仓它。

2.成长量化：我今天继续加仓$招商成长量化选股股票C(OTCFUND|020902)$5000元。它是一只量化基金，采用多因子量化模型精选全市场优质成长公司。基金经理王平擅长根据市场变化多策略量化选股，买入持续业绩增长，整体盈利能力靠前且估值依旧较低的股票。目前前十大重仓股有史丹利、华润三九、楚天科技、安徽合力、时代新材、立中集团、吉比特、天能股份、盾安环境、移远通信等，分布行业有农业、中药、工程机械、汽车零部件、电池、游戏、家电、轨道交通、通信设备等各个行业细分，前十大重仓股占比仅有13.81%，也说明它布局分散，能够有效分担风险。四月以来量化新规落地，前面一直传言的要降低量化交易频次并没有出现在新规中，这给了许多量化产品更广阔的成长空间。现在市场中很多人谈量化色变，这也恰恰说明量化的厉害。既然量化厉害，那我就布局量化基金，让量化为我打工，这就叫借力。上周以来A股因美伊以局势反复而再次承压，还好今天已经全面止跌反弹。我决定今天继续加仓本基金，让招商的量化模型帮我打工赚收益。

二、定投方向：

1.纳斯达克100：我继续坚持日定投$易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(OTCFUND|012920)$和$易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(OTCFUND|012922)$各50元计划（目前日限额是50），后面放开高金额后我也会加大定投金额。这支基金是一支主动型产品，全球范围内选股，目前重点聚焦美股、A股和港股的科技热点方向。很多人说美股涨了十年，AI泡沫过大，迟早要崩盘。我觉得AI的崛起，是科技新一轮的大爆发。本基金调仓非常厉害，我跟踪一年多以来，发现它好几次抓住了大牛股。比如去年四季度它布局美股“老馒头”，康宁和Tower半导体等，今年一季度表现非常好。从刚刚发布的一季报来看，发现它调仓至A股源杰科技、东山精密呢，又吃到了四月它们主升的大肉。好基不用我多讲，相信很多人都明白，只可惜现在每天只能买50元（我都无奈了）。

三 、附言：本文的所有观点也仅代表我个人观点，所有操作也是我个人行为，用于记录我的基金投资过往，仅供大家交流学习使用，不能作为投资建议，所有的操作请大家自己考虑清楚，自行负责，对错都要朋友们自己承担。

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