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发表于 2023-11-29 07:06:54 股吧网页版
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公告日期:2023-11-29

宏利创益灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年11月29日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 宏利创益混合

基金主代码 001418

基金合同生效日 2015年6月16日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利创益灵活配置混合型

证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年11月23日

基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.677

截止收益分 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 108,974,915.68

配基准日的

相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 10,897,491.57

算的应分配金额(单位:人民币元)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 宏利创益混合A 宏利创益混合B

下属分级基金的交易代码 001418 002273

基准日下属分级基金份额净值(单位:人民 1.680 1.635

币元)

截止基准日

下属分级基

金的相关指

标 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人 103,444,434.26 5,530,481.42

民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元……
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