公告日期：2023-08-31

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德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金更
新招募说明书
(2023 年第 3 号)
基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二零二三年八月德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书（2023 年第 3 号）
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重要提示
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经2015
年5月28日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1047号文准予募集注册，本
基金的基金合同于2015年6月19日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、 本招募
说明书、基金产品资料概要，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基
金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者
连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生
的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引
发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金的特
定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券， 中小企业私募债是根据相关法
律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险
主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风
险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不
活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇
率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益
率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出
现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金，但低于股票型基金。德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书（2023 年第 3 号）
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投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意
愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。
本基金管理人于 2015 年 11 月 16 日在指定媒介和本基金管理人公司网站发
布《德邦基金管理有限公司关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金增加
C 类基金份额类别及修改基金合同的公告》，本基金于 2015 年 11 月 16 日起增加
收取销售服务费的 C 类基金份额，并对本基金的基金合同作相应修改。上述公告
可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及德邦基金管理有限公司网
站查阅。修订后的基金合同可通过德邦基金管理有限公司网站查阅。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招
募说明书所载内容截止日为 2023 年 8 月 17 日，有关财务数据和净值表现截止日
为 2023 年 6 月 30 日。德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书（2023 年第 3 号）
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目 录
重要提示...................................................................................................................................2
目录...........................................................................................................................................4
第一部分 绪言................................................................……
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