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发表于 2024-06-07 09:06:51 股吧网页版
华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-07


华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 7 日
送出日期:2024 年 6 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞健康生活混合 基金代码 001398

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 06 月 18 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2015 年 06 月 18 日

基金经理 吕慧建 理的日期

证券从业日期 1998 年 07 月 06 日

基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工
作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运
其他 作方式或与其他基金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决。基金合同存续期
内,如基金资产净值连续 60 个工作日低于 5000 万元,经与基金托管人协商一致,基
金管理人有权决定终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或监
管部门另有规定的,从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 通过深入研究,本基金投资于健康生活相关行业优质的成长性公司,在有效控制风险的
前提下,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、
企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超
短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股
指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
投资范围 证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

本基金股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%,其中投资于健康生活主题相关的证券
资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以

华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

1、大类资产配置;

2、股票投资策略:

(1)健康生活主题相关股票的界定:本基金的股票投资包含健康和生活两大……
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