公告日期：2020-11-25

宝盈祥泰混合型

证券投资基金托管协议

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零二零年十一月

目 录

一、基金托管协议当事人......1-1

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......2-1

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3-1

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......4-1

五、基金财产的保管......5-1

六、指令的发送、确认及执行 ......6-1

七、交易及清算交收安排......7-1

八、基金资产净值计算和会计核算 ......8-1

九、基金收益分配......9-1

十、基金信息披露...... 10-1

十一、基金费用 ...... 11-1

十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 12-1

十三、基金有关文件档案的保存 ...... 13-1

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 14-1

十五、禁止行为 ...... 15-1

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 16-1

十七、违约责任 ...... 17-1

十八、争议......
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