东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-06-13
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 6 月 12 日
送出日期:2024 年 6 月 13 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 东吴新趋势价值线混合 基金代码 001322
基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效 2015-07-01 上市交易所及上市日 暂未上 -
日 期 市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2019-04-29
基金经理 刘元海 经理的日期
证券从业日期 2004-02-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 本基金为混合型基金,主要投资于代表未来发展趋势的新能源、新技术、新生活产业
中的优质上市公司,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,力争实现基金净值
增长持续地超越业绩比较基准。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含
中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、
股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-95%,投资于新趋势主题的
股票的比例不低于非现金基金资产的80%;国债、央行票据、地方政府债、金融债、
企业债、中小企业私募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含
分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及货币市场工具等固定
收益类资产的投资比例不低于基金资产的5%;权证投资占基金资产净值的比例不高于
3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
在基金实际管理过程中,本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情
况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险
和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基
金管理人在履行适当程序后,可对上述比例做适度调整。
主要投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,采取兼顾风险预算管理的多层次复合投
资策略,科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。
1、大类资产配置策略
根据本基金的投资理念和风险管理方针,基金将通过战略资产配置和战术资产配置决
……
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