公告日期：2023-06-29

中欧永裕混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 06 月 28 日
送出日期：2023 年 06 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧永裕混合 基金代码 001306

下属基金简称 中欧永裕混合 A 下属基金交易代码 001306

下属基金简称 中欧永裕混合 C 下属基金交易代码 001307

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 6 月 4 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 12 月 16 日

基金经理 张跃鹏 经理的日期

证券从业日期 2010 年 1 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较
基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类
资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债
券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支
持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）
投资范围 以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规
定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的
比例为 60%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。

主要投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置，强调通过自上而下的

宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投
资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。
本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念，在以整个宏观策略为前提下，把握
结构性调整机会，将行业分析与个股精选相结合，寻找出表现优异的子行业和优质个股。
对于存托凭证的投资，本基金将依照境内上市交易的股票，通过定性分析和定量分析相
结合的……
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