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发表于 2024-01-22 09:08:18 股吧网页版
兴业添利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

兴业添利债券型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业添利债券

基金主代码 001299

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年06月10日

报告期末基金份额总额 9,916,969,870.03份

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极
投资目标 主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准
的收益。

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、
信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和
投资策略 预测,综合运用类属资产配置策略、久期策略、
收益率曲线策略、信用债投资策略等,力求规
避风险并实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价
指数。

本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益
风险收益特征 高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型
基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)

1.本期已实现收益 56,985,584.42

2.本期利润 90,691,237.12

3.加权平均基金份额本期利润 0.0110

4.期末基金资产净值 10,334,152,902.28

5.期末基金份额净值 1.0421

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公……
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