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发表于 2023-07-20 08:06:30 股吧网页版
国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20

国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银招财混合

基金主代码 001266

交易代码 001266

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 10 日

报告期末基金份额总额 30,368,472.35 份

在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,
在风险有效控制前提下,根据宏观经济周期和市场
环境的变化,依据股票市场和债券市场之间的相对
投资目标

风险收益预期,自上而下灵活配置资产,积极把握
行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会,力求
实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本混合型基金充分发挥基金管理人的研究优势,将

严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相
结合,在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化
趋势的基础上,动态调整投资组合比例,自上而下
灵活配置资产;通过把握和判断行业发展趋势及行
业景气程度变化,挖掘预期具有良好增长前景的优
势行业,精选个股,以谋求超额收益。

(一)资产配置策略

本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持
系统,根据股票和债券等固定收益类资产的市场趋
势和预期收益风险的比较判别,对其配置比例进行
灵活动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优
化平衡。

(二)股票投资策略

本基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股
策略,辅以“自上而下”的行业分析进行组合优化。
(三)债券组合构建

本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法,采
取“自上而下”的债券分析方法,确定债券模拟组
合,并管理组合风险。

债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策
略、类别选择策略和个券选择策略。

(四)衍生品投资策略

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的
前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货、
国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合
约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高
投资组合的运作效率。

(五)中小企业私募债券投资策略

对于中小企业私募债券,本基金将重点关注发行人

财务状况、个券增信措施等因素,以及对基金资产
流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动性风险
的基础上,进行投资决策。

(六)资产支持证券投资策略

对于资产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、
标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影
……
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