公告日期：2023-09-09

兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基
金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2023 年 9 月 9 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴银长乐定开债

基金主代码 001246

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴银基金管理有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规以及《兴银长乐半年定期开放
债券型证券投资基金基金合同》、《兴银长乐半年定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。

申购起始日 2023 年 9 月 11 日

赎回起始日 2023 年 9 月 11 日

2. 申购、赎回业务的办理时间

根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的 6 个月对日的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。
目前本基金处于第十六个运作封闭期，自第十六个封闭期结束之后第一个工作日即 2023 年 9
月 11 日（包括该日）起，本基金将进入第十六个开放期，开放期为 2023 年 9 月 11 日至 2023 年
10 月 16 日，在此开放期中办理申购和赎回等业务，敬请投资者留意。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。

自 2023 年 10 月 17 日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。
3. 申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过直销柜台办理申购业务，每次最低申购金额为 1000 元（含申购费）；投资者通过
代销机构及网上直销平台办理申购业务，每次最低申购金额为 1 元（含申购费），具体办理要求以销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。其他销售机构如另有规定，从其规定。
3.2 申购费率

申购金额（含申购费） 申购费率

M＜500 万元 0.10%

M≥500 万元 0.00%

投资人在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
3.3 其他与申购相关的事项

（1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
（2）“金额申购”原则，即申购以金额申请；

（3）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

（4）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（5）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。
4. 赎回业务
4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销……
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