公告日期：2014-10-24

民生加银现金增利货币2014年第3季度报告

民生加银现金增利货币市场基金2014年第3季度报告

2014年9月30日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2014年10月24日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。
基金产品概况
基金简称 民生加银现金增利货币 基金主代码 690010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月18日 报告期末基金份额总额 4,916,188,640.84份 投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内(含397天)的债券，剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券，剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 民生加银现金增利货币A 民生加银现金增利货币B 下属两级基金的交易代码 690010 690210 报告期末下属两级基金的份额总额 1,609,735,160.69份 3,306,453,480.15份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 民生加银现金增利货币A 民生加银现金增利货币B 本期已实现收益 15,900,309.70 68,296,831.55 2．本期利润 15,900,309.70 68,296,831.55 3．期末基金资产净值 1,609,735,160.69 3,306,453,480.15 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
民生加银现金增利货币A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0773% 0.0025% 0.3403% 0.0000% 0.7370% 0.0025% 注：业绩比较基准=七天通知存款利率(税后)
民生加银现金增利货币B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.1381% 0.0025% 0.3403% 0.0000% 0.7978% 0.0025% 注：业绩比较基准=七天通知存款利率(税后)
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
 INCLUDEPICTURE "http://166.0.4.198:8082/XBRL/temp/CN_50610000_690010_FB030030_20140006_1.jpg" \* MERGEFORMAT 

 INCLUDEPICTURE "http://166.0.4.198:8082/XBRL/temp/CN_50610000_690010_FB030030_……
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。