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发表于 2023-06-02 07:05:03 股吧网页版
山西证券日日添利货币市场基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-06-02


山西证券日日添利货币市场基金基金产品资料概要更新

编制日期:2023年06月01日
送出日期:2023年06月02日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 山证日日添利货币 基金代码 001175

基金简称A 山证日日添利货币 基金代码A 001175

A

基金简称B 山证日日添利货币 基金代码B 001176

B

基金简称C 山证日日添利货币 基金代码C 001177

C

基金管理人 山西证券股份有限 基金托管人 交通银行股份有限公

公司 司

基金合同生效 2015年05月14日 上市交易所及 暂未上市

日 上市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

蓝烨 2023年03月14日 2013年07月30日

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人

数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的,在定期

报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金

其他(若有) 管理人应当及时报告中国证监会并提出解决方案,如转换运

作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金

份额持有人大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定

时,从其规定。

注:山西证券日日添利货币市场基金(基金简称:山证日日添利货币,基金代码:001175)根据所收取费用的差异,将基金份额分为A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额,不同份额类别分别制作基金产品资料概要。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超

越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,

具体如下:

1、现金;

2、一年以内(含一年)的银行定期存款、同业存单;

3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券及非金融企

业债务融资工具;

投资范围 4、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;

5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;

6、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;

7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动

性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他

品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩

余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方

法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动

性的基础上,力争获得稳定的当期收益。

1、资产配置策略

本基金根据宏观经济运行状况、财政与货币政策形势、信……
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