公告日期：2024-01-19

工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投
资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银新材料新能源股票

基金主代码 001158

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,094,006,258.54 份

投资目标 在我国节能减排和产业升级的背景下，以新能源、新材料行业为
投资主题，重点关注具备竞争优势的企业，精选个股，在控制投
资风险的同时，力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。

投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研
究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股

票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风
险。在资产配置中，本基金主要考虑宏观经济指标，包括 PMI 水
平、GDP 增长率、M2 增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化
趋势、宏观经济政策等，来判断经济周期目前的位置以及未来将
发展的方向。在经济周期各阶段，综合对所跟踪的宏观经济指标
和市场指标的分析，本基金对大类资产进行配置的策略为：在经
济的复苏和繁荣期超配股票资产；在经济的衰退和政策刺激阶

段，超配债券等固定收益类资产，力争通过资产配置获得部分超
额收益。

业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率×40%＋中证全指一级行业材料
指数收益率×40%＋中债综合财富（总值）指数收益率×20%。

风险收益特征 基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、
债券型基金与混合型基金。本基金主要投资于新能源与新材料行
业股票，其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 ……
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