公告日期：2022-08-18

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资吉祥航空 (603885)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了上海吉祥航空股份 有限公司（吉祥航空，代码：603885）非公开发行股票的认购。上海吉祥航空股份有限公 司已发布《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，公 布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息 公告如下：

账面价

总成本

值占基

认购数量 占基金 锁定
基金名称 总成本（元） 账面价值（元） 金资产

（股） 资产净 期
净值比

值比例

例（%）

（%）

中欧精选灵活配 1,426,426 18,999,994.32 0.3087 19,014,258.58 0.3089 6个月
置定期开放混合
型发起式证券投
资基金

中欧时代先锋股 4,054,054 53,999,999.28 0.2954 54,040,539.82 0.2957 6个月
票型发起式证券
投资基金

中欧匠心两年持 1,051,051 13,999,999.32 0.3077 14,010,509.83 0.3079 6个月
有期混合型证券
投资基金

中欧洞见一年持 825,826 11,000,002.32 0.2994 11,008,260.58 0.2996 6个月
有期混合型证券
投资基金

中欧新趋势混合 2,177,177 28,999,997.64 0.2993 29,021,769.41 0.2995 6个月
型证券投资基金
（LOF）

中欧新蓝筹灵活 3,003,003 39,999,999.96 0.3035 40,030,029.99 0.3037 6个月
配置混合型证券
投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2022年08月16日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2022年08月18日

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