公告日期：2024-07-18

华夏海外收益债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏收益债券（QDII）

基金主代码 001061

交易代码 001061

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 439,007,132.25 份

投资目标 在控制风险的前提下，追求长期稳定的回报。

主要投资策略包括国家/地区配置策略、债券类属配置策略、信用
投资策略 债投资策略、可转债投资策略、久期管理策略、汇率避险策略、
衍生品投资策略等。

业绩比较基准 同期人民币三年期定期存款税后利率。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基
金、混合基金，高于货币市场基金。属于较低风险、较低收益的
风险收益特征 品种。同时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境
内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风
险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 JPMorgan Chase Bank, National Association

境外资产托管人中文名称 摩根大通银行

下属分级基金的基金简称 华夏收益债券（QDII）A 华夏收益债券（QDII）C

下属分级基金的交易代码 001061 001063

报告期末下属分级基金的份额 330,607,778.02 份 108,399,354.23 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

华夏收益债券（QDII）A 华夏收益债券（QDII）C

1.本期已实现收益 18,044,680.97 4,851,907.98
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