公告日期：2024-06-24

华夏海外收益债券型证券投资基金第五次
分红公告

公告送出日期：2024年6月24日

1.公告基本信息

基金名称 华夏海外收益债券型证券投资基金

基金简称 华夏收益债券（QDII）

基金主代码 001061

基金合同生效日 2012年12月7日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏海外收益债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》《华夏海外收益债券型证券投资基金招募说

明书（更新）》

收益分配基准日 2024年6月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

各基金份额类别的简称 华夏收益债券（QDII）A 华夏收益债券（QDII）C

各基金份额类别的交易代码 001061（人 民币）、001065（美元 001063

现汇）、001066（美元现钞）

基准日各基金份额类别的份额 1.4662 1.4044

净值（单位：人民币元）

截止基准日 各 基准日各基金份额类别的可供 67,892,889.40 15,876,771.18

基金份额类别 分配利润（单位：人民币元）

的相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 13,578,577.88 3,175,354.24

（单位：人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份基 0.629 0.618

金份额）

注：①《华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%。

②基准日A类美元份额的美元折算净值为0.2060美元。

③本基金每10份A类美元份额的收益分配金额将以每10份A类人民币份额的收益分配金额按除息日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额， 采用四舍五入方法保留小数点后3位。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月26日

除息日 2024年6月25日

现金红利发放日 2024年7月3日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确

红利再投资相关事项的说明 定日为2024年6月25日， 该部分基金份额将于2024年6月27日直接计入其基金账

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