公告日期：2021-10-26

华夏理财 30 天债券型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏理财 30 天债券

基金主代码 001057

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 10 月 24 日

报告期末基金份额总额 310,833,844.78 份

投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余
期限控制在 150 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值
投资策略 波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。主要投资策
略包括资产配置策略、期限配置策略、个券选择策略、利用短
期市场机会的灵活策略、其他衍生工具投资策略等。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。

本基金属于债券型基金，长期风险收益水平低于股票型基金、
风险收益特征

混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏理财 30 天债券 A 华夏理财 30 天债券 B

下属分级基金的交易代码 001057 001058

报告期末下属分级基金的份

299,502,653.44 份 11,331,191.34 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

华夏理财 30 天债券 A 华夏理财 30 天债券 B

1.本期已实现收益 1,744,915.90 70,085.53

2.本期利润 1,748,341.60 69,989.15

3.加权平均基金份额本期利润 0.0056……
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