公告日期:2015-08-25
南方理财60天债券型证券投资基金
2015年半年度报告(摘要)
2015年6月30日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月25日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
第2页共27页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 南方理财60天债券型证券投资基金
基金简称 南方理财60天债券
基金主代码 202305
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年10月19日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 683,547,388.48份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 南方理财60天债 南方理财60天债 南方理财60天
券A 券B 债券E
下属分级基金的交易代码: 202305 202306 001041
报告期末下属分级基金的份额总额 604,795,451.51份 78,657,808.08 94,128.89份
份
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方理财60天”。
2.2基金产品说明
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,
为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制
在180天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流
动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收
益率低于股票基金、混合基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 ……
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