嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资拓邦股份非公开发行股票的公告
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公告日期:2021-06-03
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金投资拓邦股份非公开发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字
〔2006〕141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“拓邦股份”非公开
发行股票的有关情况公告如下:
“拓邦股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复文件为《关于核准深
圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1865 号)。根据《深
圳拓邦股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》,嘉实基金管理
有限公司认购数量 9,011,212 股,限售期 6 个月。截至 2021 年 6 月 1 日,公司旗下基金持
有“拓邦股份(002139)”本次非公开发行股票情况如下:
总成本占基 账面价值 限售
基金名称 持股数 总成本 账面价值 金资产净值 占基金资 期
(股) (元) (元) 比例 产净值比 (月)
例
嘉实泰和混合型 2,693,360 30,704,304.00 36,845,164.80 0.43% 0.52% 6
证券投资基金
嘉实新兴产业股
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