公告日期：2024-04-17

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
公告送出日期：2024年4月17日

1.公告基本信息

基金名称 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银恒利半年定期开放债券

基金主代码 001035

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2015年01月30日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

公告依据 《中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银

恒利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

申购、赎回、转换起始日 2024年4月19日

2.申购、赎回及转换业务的办理时间

（1）基金的封闭期及开放期

根据 《中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银恒利半年定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》的有关规定，中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基 金” ）的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）6个月的期间，自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎 回业务。

（2）开放日及开放时间

本基金每个开放期为3个交易日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

（3）本次开放具体时间

本基金第18个开放期为2024年4月19日一2024年4月23日。

3.申购业务

（1）申购金额限制

投资者通过其他销售机构申购本基金首次申购最低金额为人民币10元， 追加申购最低金额为人民
币10元；通过基金管理人电子直销平台申购本基金，首次申购最低金额为人民币10元，追加申购最低金 额为人民币10元； 通过基金管理人直销中心柜台申购以上基金份额时， 首次申购最低金额为人民币 10000元，追加申购最低金额为人民币10000元。

基金管理人可根据市场情况，在法律规定允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，并在实 施前依照有关规定在规定媒介上公告。

（2）申购费率

本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费 用。

申购金额（M） 申购费率

M〈100万元 0.80%

100万元≤M〈200万元 0.50%

200万元≤M〈500万元 0.30%

M≥500万元 1000元/笔

注：1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2）投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

（3）其他与申购相关的事项

1）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记 等各项费用。

2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收……
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