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发表于 2021-04-29 09:25:02 股吧网页版
工银瑞信基金管理有限公司关于调低工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的基金费率、添加侧袋机制及修改基金合同、托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-29

  

工银瑞信基金管理有限公司

关于调低工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的基金费率、

添加侧袋机制及修改基金合同、托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规的规定,以及工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同和招募说明书的约定,经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2021年4月30日起,调低本基金的管理费费率及托管费费率,添加侧袋机制的相关条款。具体事项公告如下:

一、调低基金费率的方案

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的管理费年费率由0.60%调低至0.30%;托管费年费率由0.20%调低至0.10%。

二、添加侧袋机制的相关条款

在工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的基金合同、托管协议中添加侧袋机制的相关条款。

三、基金合同和托管协议的修订

根据上述方案,我司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容

分别进行了修订。本次修订后的基金合同、托管协议将自2021年4月30日起生效。本基金基金合同、托管协议的修改详见附件。

本次因《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》而对基金合同作出的修改系根据法律法规作出,降低基金管理费率及托管费率属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项,其余修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,因此无需召开基金份额持有人大会。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金的基金合同、托管协议登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站,并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在本基金招募说明书、基金产品资料概要中对上述相关内容进行相应修改并公告。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及信息披露文件。

本公司可以在法律法......
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