公告日期：2015-07-08

上投摩根纯债添利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2015年7月8日
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金
基金简称 上投摩根纯债添利债券
基金主代码 000889
基金合同生效日 2014年12月24日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》等法律法规及《上投摩根纯债添利债券型证券
投资基金基金合同》、《上投摩根纯债添利债券型证
券投资基金招募说明书》。
收益分配基准日 2015年6月30日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 上投摩根纯债添利债券 上投摩根纯债添利债券
A类 C类
下属分级基金的交易代码 000889 000890
基准日下属 1.033 1.030
分级基金份
额净值（单
位： 元）
基准日下属 5,506,445.06 1,953,940.87
分级基金可
供分配利润
截止基准日下属分 （单位：元）
级基金的相关指标
截止基准日 2,753,222.53 976,970.44
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
额（单位：
元）
本次下属分级基金分红方案（单 0.17 0.16
位：元/10份基金份额）
注：
（1）按照《上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01元时， 至少分配1次。每年收益分配次数至多12次，每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%；上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润总额的50%计算而得，实际分配金额不低于该数额。
（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年7月10日
除息日 2015年7月10日
现金红利发放日 2015年7月13日
分红对象 权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基
金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
明……
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