公告日期：2023-08-29

民生加银优选股票型证券投资基金
托管协议

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

二零二三年八月

目 录

第一部分 基金托管协议当事人 ...... 2

第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则...... 4

第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5

第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 11

第五部分 基金财产的保管 ...... 12

第六部分 指令的发送、确认及执行...... 15

第七部分 交易及清算交收安排 ...... 18

第八部分 基金资产净值计算和会计核算...... 21

第九部分 基金收益分配 ...... 27

第十部分 基金费用 ...... 29

第十一部分 基金信息披露 ...... 31

第十二部分 基金份额持有人名册的登记与保管...... 37

第十三部分 基金有关文件档案的保存...... 38

第十四部分 基金管理人和基金托管人的更换...... 39

第十五部分 禁止行为 ...... 41

第十六部分 托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 42

第十七部分 违约责任 ...... 44

第十八部分 争议解决方式 ...... 45

第十九部分 托管协议的效力 ...... 46

第二十部分 其他事项 ...... 47

第二十一部分 托管协议的签订...... 48

鉴于民生加银基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行民生加银优选股票型证券投资基金；

鉴于平安银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于民生加银基金管理有限公司拟担任民生加银优选股票型证券投资基金的基金管理人，平安银行股份有限公司拟担任民生加银优选股票型证券投资基金的基金托管人；

为明确民生加银优选股票型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；

除非另有约定，《民生加银优选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。

本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第十八部分基金的信息披露”约定的内容为准。

若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说明书的规定。

第一部分 基金托管协议当事人

一、基金管理人

名称：民生加银基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A
办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A
邮政编码：518038

法定代表人：张焕南

成立日期：2008 年 11 月 3 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元

存续期间：永续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
二、基金托管人

名称：平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

法定代表人：孙建一

成立时间：1987 年 12 月 22 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：伍拾壹亿贰仟叁百叁拾伍万零肆佰壹拾陆元整

存续期间：永续经营

基金托管资格批准文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号

经营范围：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；外汇存款、汇款；境内境外借款；从事同业拆借；外汇借款；外汇担保；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖；贸易、非贸易结算；
办理国内结算；国际结算；外币票据的承兑和贴现；外汇贷款；资信调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；代理收付款项；黄金进口业务；提供信用证服务及担保；……
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