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发表于 2023-12-25 07:08:12 股吧网页版
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-25

华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年12月25日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券
投资基金

基金简称 华泰柏瑞量化优选混合

基金主代码 000877

基金合同生效日 2014年12月17日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型
公告依据 证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞量化
优选灵活配置混合型证券投资基金招募
说明书》

收益分配基准日 2023年12月19日

基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.3598

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 177,910,265.46

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额(单位:人民币元) 44,477,566.37

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.0200

有关年度分红次数的说明 2023年度第一次分红

注:根据《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25%,基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月26日

除息日 2023年12月26日

现金红利发放日 2023年12月27日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金
红利再投资相关事项的说明 ……
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