感谢大家点进这篇文章~我是注重均衡成长配置的基金经理贺喆。
最近，市场整体处于弱势整理阶段，行业轮动加快。比如本周三，政策利好推动工业母机板块走强。随着大规模设备更新政策陆续落地，高端制造业是否将迎来机遇？
近日，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，其中提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。同时提出要推广应用智能制造装备、加快建设智能工厂和加强数字基础设施建设。
对于高端制造业来说，这无疑是项利好。当前各项数据表明，我国库存周期或有望迎拐点，在政策持续发力下，经济企稳的基础更加扎实，高端制造业或有望迎来复苏。
板块方向上，我认为，未来A股市场主线将围绕现代化产业体系建设主线展开，关注新质生产力、新型工业化、数字经济建设。今年英伟达强劲的业绩推动股价创新高，预示着加速计算和生成式 AI 的快速发展，同时谷歌的Gemma大模型和特斯拉的Optimus展示了 AI 和机器人技术的最新进展，预计市场仍将围绕这两个大方向展开纵深。
中长期看，也需关注碳中和相关的全产业链边际变化（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及半导体及自主可控相关先进制造业已经具有估值性价比。
今天就跟大家说到这，欢迎大家关注我的账号，以便第一时间收到最新资讯，我们下期再见啦~
观点更新时间：2024.4.12
相关基金：
【掘金人工智能+机器人】$华宝制造股票(OTCFUND|000866)$
注：基金管理人判定的华宝高端制造风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。基金经理观点仅代表当时观点，今后可能发生改变，仅供参考，不构成任何投资建议或保证。
资料来源：基金定期报告，截至2023.12.31；银河证券，截至2024.4.11。
