公告日期：2021-08-06

关于调整中金纯债债券型证券投资基金基金份额净值

估值精度并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地保障基金份额持有人利益，经与基金托管人中国建设银行股份有限
公司协商一致，中金基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自 2021
年 8 月 6 日起，修改中金纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基
金份额净值保留位数至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。同时，对本基
金的《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中
金纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金份
额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。现将相关事项公告如下：

一、调整基金份额净值估值精度方案

将本基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第 3 位（0.001 元）提高至

保留到小数点后第 4 位（0.0001 元）。

二、修改《基金合同》、《托管协议》及招募说明书相关条款

1、《基金合同》修订前后对照表

章节 修订前 修订后

六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其
用途 用途

1、本基金份额净值的计算，保留到 1、本基金份额净值的计算，保留到
第六部分 基金份 小数点后 3 位，小数点后第 4 位四 小数点后 4 位，小数点后第 5 位四
额的申购与赎回 舍五入，由此产生的收益或损失由 舍五入，由此产生的收益或损失由
基金财产承担。T 日的基金份额净 基金财产承担。T 日的基金份额净
值在当天收市后计算，并在 T+1 日 值在当天收市后计算，并在 T+1 日
内公告。遇特殊情况，经中国证监 内公告。遇特殊情况，经中国证监
会同意，可以适当延迟计算或公告。 会同意，可以适当延迟计算或公告。

四、估值程序 四、估值程序

第十四部分 基金 1、基金份额净值是按照每个工作日 1、基金份额净值是按照每个工作日
资产估值 闭市后，基金资产净值除以当日基 闭市后，基金资产净值除以当日基
金份额的余额数量计算，精确到 金份额的余额数量计算，精确到

0.001 元，小数点后第 4 位四舍五 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五

入。国家另有规定的，从其规定。 入。国家另有规定的，从其规定。

五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必
第十四部分 基金 要、适当、合理的措施确保基金资 要、适当、合理的措施确保基金资
资产估值 产估值的准确性、及时性。当基金 产估值的准确性、及时性。当基金
份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 份额净值小数点后 4 位以内(含第 4
位)发生估值错误时，视为基金份额 位)发生估值错误时，视为基金份额
净值错误。 净值错误。

2、《托管协议》修订前后对照表

章节 修订前 修订后

（一）基金资产净值的计算、复核 （一）基金资产净值的计算、复核
与完成的时间及程序 与完成的时间及程序

1.基金资产净值是指基金资产总值 1.基金资产净值是指基金资产总值
减去负债后的金额。基金份额净值 减去负债后的金额。基金份额净值
八、基金资产净值 是按照每个交易日闭市后，基金资 是按照每个交易日闭市后，基金资
计算和会计核算 产净值除以当日基金份额……
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