公告日期：2023-01-01

方正富邦基金管理有限公司旗下基金

2022年12月31日基金份额净值公告

经基金托管人复核，方正富邦基金管理有限公司旗下基金2022年 12月31日基金份额净值和基金份额累计净值如下：

基金份额 基金份额
基金代码 基金简称 净值 累计净值
（元） （元）

159961 方正富邦深证100ETF 1.7321 1.7321

167301 方正富邦中证保险 0.751 1.256

013730 方正富邦稳恒3个月定开债券 1.0197 1.0267

方正富邦中证医药及医疗器械

560600 创新ETF 0.8528 0.8528

015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 1.0051 1.0051

510550 方正富邦中证500ETF 1.4459 1.4459

方正富邦沪深港通大湾区综指

167302 （LOF） 0.8990 0.8990

588310 方正富邦科创创业50ETF 0.6851 0.6851

515360 方正富邦沪深300ETF 4.9635 1.2251

方正富邦消费红利指数增强

501089 （LOF） 1.4214 1.4214

517800 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.6500 0.6500

方正富邦稳丰一年定开债券发

014870 起 1.0008 1.0138

730001 方正富邦创新动力混合A 0.7727 1.5227

007046 方正富邦创新动力混合C 0.7476 0.7476

010070 方正富邦ESG主题投资A 0.9101 0.9101

010071 方正富邦ESG主题投资C 0.9073 0.9073

010072 方正富邦策略精选A 0.9281 0.9281

010073 方正富邦策略精选C 0.9252 0.9252

006417 方正富邦丰利债券C 1.0383 1.0593

006416 方正富邦丰利债券A 1.0249 1.0779

006731 方正富邦富利纯债A 1.0755 1.1305

006732 方正富邦富利纯债C 1.0632 1.1182

008670 方正富邦禾利39个月定开C 1.0289 1.0739

008669 方正富邦禾利39个月定开A 1.0337 1.0787

008394 方正富邦恒利A 1.0195 1.0595

008395 方正富邦恒利C 1.0144 1.0544

730002 方正富邦红利精选混合A 1.6889 1.9589

007570 方正富邦红利精选混合C 1.7103 1.7103

方正富邦汇福一年定期开放灵

011501 活配置混合A 0.9303 0.9303

方正富邦汇福一年定期开放灵

011502 活配置混合C 0.9221 0.9221

003787 方正富邦惠利纯债A 1.1107 1.1987

003788 方正富邦惠利纯债C 1.1220 1.4230

008640 方正富邦科技创新A 1.6785 1.6785

008641 方正富邦科技创新C 1.6643 1.6643

003795 方正富邦睿利纯债A 1.1136 ……
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