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发表于 2022-01-22 09:07:11 股吧网页版
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-22

工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资
基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银新财富灵活配置混合

基金主代码 000763

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 19 日

报告期末基金份额总额 111,572,028.34 份

投资目标 利用商业周期与市场循环的行为模式,深入研究驱动金融市场与资产
价值的变动力量,通过大类资产配置与个券的趋势变化,在相对较低
风险下追求组合资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行
态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等
因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价
值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏
观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,对基金资产进
行灵活资产配置,在市场上涨阶段中,增加权益类资产配置比例,在
市场下行周期中,降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长
期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水
平。

业绩比较基准 55%×沪深 300 指数收益率+45%×中债综合财富(总值)指数收益率。

风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基
金,高于债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 11,631,502.83

2.本期利润 18,187,553.09

3.加权平均基金份额本期利润 0.1605

4.期……
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